旅行社财务报账流程，吉林*财务报账流程

会计这个职业是比较受欢迎的职业，会计有很多个小种类，今天要说的是旅行社财务报账流程 ，对于这个职业不是很了解的可以看一下吉林财务报账流程，在旅行社做报账工作具体要做什么？，导游报账流程(急)，导游报账流程（急），我想要的就是下团后，与财务报账、结算的工作细则、流程，旅游公司财务怎么做账？在旅行社上班的表妹送我一套旅游行业会计实操资料，旅行社会计怎么做账？，旅行社财务制度??。

1.吉林财务报账流程

必备需要材料：报账单（投递单）发票老师签字的地方需要盖章。对公转账或支付记录。（如果有自己付款就一定要提供）地点：一楼财务大厅方式: 把投递单放进投递袋，用自助投递机投递Q1：机票需要登机牌。支付记录。如果是在旅行社买的机票，必须要有航空公司提供的价格。Q2：固定资产设备得先去教师服务大厅办理完相关设备的录入。（详情看另一篇文章）在资产处录入后会在发票上盖章，才能报账。Q3：超过1k得需要在财务网站完成发票认证。Q3.1：超过2w需要将合同或者合同的说明材料找财务处副处长签字，再找财务处处长签字。Q4：支付记录或者对公转账如果有自己付款，或者需要打到自己的卡，则必须要提供转账记录，转账记录必须有收款方名称。MDPI是收款方。Q5：签字和注释所有材料都需要老师签字，并盖章。关键信息，需要下划线标出，手写注释。Q6：发票发票抬头必须是吉林。老师签字盖章。如果是设备。需要资产处的盖章。发票得粘贴在票据粘贴纸上，这个纸去财务网站打印。Q7：版面费报账报账单；出版单位通知将发表该文章和要收费多少钱的正式邮件截图（邮件包含论文title，editor，版面费金额）；论文首页；有收款方（出版单位）的转账记录；文章首页；国际发票（invoice）。对于发表的英文期刊，相关信息都需要手动标注（划线）和注释（翻译）。Q8：退单32号窗口领取退单，拿到退单时仔细查看缺什么材料，要什么样的材料，哪里错了，要哪些信息，得问清楚。不然跑一次鼎新太远了，又冷，风还大。补齐材料后需要重新打印一份报账单，新报账单不需要签字（导师，投递人都不需要签字），新报账单附在旧报账单前面一起找退单人员或者22号窗口（窗口可能会变）。退单后的新单不需要自助投递。

2.在旅行社做报账工作具体要做什么？

总体来说就是把支出和收入做一个详细的列表，要支出明白具体及时，收入明白清楚可靠！这是个细心活，一点马虎不得!适合细心地，一丝不苟的，责任心强的人去做！

3.导游报账流程(急)

要先写好团队明细，(团名要写上。然后x月X日行程安排 所有开销小计 合计 ) 客人意见单各项开销发票、如有签单需把签单按号排列、司机的停车过桥费如果是你报销的也必须带上，到旅行社一般都有报账的单子，填写完了黏贴好相关的报销票据，和计调或财务核对账务就可以了

4.导游报账流程（急）

导游报账流程： 1. 无计划收客 业务解释：收客后直接交给其他旅行社接待，即不用自己安排接待计划的订单；外联部收客，计调部安排其他旅行社接收订单；财务核算该订单利润，审核收入支出。 导游报账流程：组团中心―→组团散客―→无计划收客―→新增订单（可在新增页面直接安排接收订单的同行社，并分别录入跟游客和同行社的结算价）―→确定后递交财务―→订单进入财务管理的组团收入／组团支出，并核算利润 2. 同行散客 业务解释：同行社收的散客。由旅行社总部做好发团计划，将团队信息交给同行社，由同行社帮助收客，收到订单后交给旅行社总部进行计调安排，出团。回团后导游报账，财务审核应收，审批应付，核算团队利润。 导游报账流程：同业中心―→同行散客―→新增同行散客团队计划（分长线、短线）―→同行社登陆系统查看出团计划，收客后录入订单―→总部在同业中心汇总查看订单，在计调中心进行具体安排，各项支出进入财务管理的组团支出栏目―→订单同时进入销售收款栏目，进行应收款的登记―→财务管理中核算团队利润 3.      组团散客 业务解释：组团社收的散客订单。由计调做好收客计划，门市收客，然后计调对订单进行具体安排，出团。回团后导游报账，财务审核应收，审批应付，核算团队利润。 导游报账流程：组团中心―→组团散客―→新增散客团队计划（分常规散客和特殊散客：常规散客意为有固定发团周期的散客团）组团中心的散客计划会同时进入门市收客栏目―→收客后在组团中心或门市收客栏目录入订单，并可汇总查看订单数―→在计调中心进行具体安排，各项支出进入财务管理的组团支出栏目―→订单同时进入销售收款栏目，进行应收款的登记―→财务管理中核算团队利润 4.      地接散客 业务解释：地接社收的散客订单。由计调做好收客计划，然后收客，收到订单后计调进行具体安排，出团。回团后导游报账，财务审核应收，审批应付，核算团队利润。  导游报账流程：地接中心―→散客订单―→新增散客计划（分常规散客和特殊散客：常规散客意为有固定发团周期的散客团）―→收客后在此录入订单，并可汇总查看订单数―→在计调中心的“地接拼团”对多个订单进行拼团―→计调中心的“地接团”对拼成后的新团进行具体安排，各项支出进入财务管理的地接支出栏目―→订单同时进入销售收款栏目，进行应收款的登记―→回团后导游报账完毕后，在计调中心中点击“递交财务”，即可在财务管理中核算该团队利润 5.      组团团队 业务解释：组团社收的团队订单。由业务员对客户报价，成交后收录订单，计调对订单进行具体安排，出团。回团后导游报账，财务审核应收，审批应付，核算团队利润。 导游报账流程：报价中心―→组团报价，新增报价单―→成交后的报价单自动进入组团中心的组团团队―→确认订单―→在计调中心可对该团队订单进行具体安排，各项支出进入财务管理的组团支出栏目―→订单同时进入销售收款栏目，进行应收款的登记―→财务管理中核算团队利润 6.      地接团队 业务解释：地接社收的团队订单。由业务员对客户报价，成交后收录订单，计调对订单进行具体安排，出团。回团后导游报账，财务审核应收，审批应付，核算团队利润。 导游报账流程：报价中心―→地接报价，新增报价单―→成交后的报价单自动进入地接中心的独立团队―→把该订单加上团号―→在计调中心的地接团可对该团队订单进行具体安排，各项支出进入财务管理的地接支出栏目―→订单同时进入销售收款栏目，进行应收款的登记―→财务管理中核算团队利润。

5.我想要的就是下团后，与财务报账、结算的工作细则、流程

你是导游还是财务？ 导游在下团后， 要想旅行社提交行程单中的，餐单（费）、门票（费）、车费、房费、导游补助等发票和已经花费的和将要花费的清单（各旅行社的管理不同），作为财务，你应该对这些账务进行有针对的管理，其实就是普通服务行业的财务表格，而旅行社的就是要根据自己的团队情况进行分享管理就行了

6.旅游公司财务怎么做账？在旅行社上班的表妹送我一套旅游行业会计实操资料

表妹很喜欢旅游，然而上天给她开了一个玩笑，报考了会计专业，找工作的时候为了两全其美，进入了旅游公司当起了财务。不忙的时候跟团一起外出旅游，怎能用一个爽字概括？今天表妹就把旅游公司会计实操资料分享给大家，有想去旅游公司做会计的朋友可以做个参考。（领取方式见文末）旅游景点-黄鹤楼一、旅游行业会计账务处理及纳税申报二、旅游行业会计公式汇总三、旅游酒店行业会计核算1、旅行社经营业务的内容2、旅行社营收的构成四、38笔旅游行业账务处理案例企业简介：北京**旅行社 小规模纳税人经营范围：入境旅游业务、出境旅游业务和国内旅游业务； 旅游信息咨询；代购 代订 国内交通客票；代办签证。相关账务处理1、增值税（营改增后税务处理）2016年5月1日，公司属于营改增范畴，纳税人属于小规模纳税人。延续旅游企业差额征税的政策在营改增后实务中需要关注的事项2、差额征税的计算过程差额征税额=（含税收入-可扣减成本）/（1+税率）*税率3、会计核算小规模纳税人差额征税会计核算企业所得税根据《企业所得税法》，本企业按照查账征收，税率为25%，假设会计和税法在本单位业务没有差异，会计的利润总额等于企业所得税的应纳税所得额。本公司按照季度预交所得税，年末汇算清缴。征收方式及税率企业为小规模纳税人，增值税差额征税率为3%，城建税税率7%，教育费附加3%，地方教育费附加2%，增值税及附加税、所得税经税务机关核定采用按季度征收的方式。业务1、代订机票收入5月1日，为客人张超代购机票，收到机票款30000.00元，机票成本为24200.00元未给携程网结账，机票款项汇入银行。业务1记账凭证业务2、预收团费5月2日，预收北京龙华科技有限公司去海南岛的团费50000.00元，款项汇入银行。给对方开具收款收据。业务2记账凭证业务3、接待美国旅行团收取团费5月3日，接待美国旅行社团旅游业务结束，共20人，按合同收到组团费人民币52500.00元，支出费用合计为30800.00元，收到银行入账通知。开具发票业务3记账凭证4、预收A人文团旅行团费（散客）5月4日，北京青年旅行社组成北京到四川的30人的A人文旅行团，负责人李明。团期5.4日-5.10日，根据预计支出情况预收价款42500.00元。业务4记账凭证业务5、购入办公用品5月7日，从北京晨光商贸有限公司购入办公用品共756.00元，现金支付。业务5记账凭证......此处省略33个真账案例说明：由于篇幅有限，旅游行业会计实操资料就和大家分享到这里，希望你早日过上一边旅游一边赚钱的生活！

7.旅行社会计怎么做账？

旅游企业经营的项目多，因而会计核算也有不同的内容和方法，经营项目有旅行社、客房、客车出租等服务业务，也有商品经销业务，还有餐饮生产服务性业务。我的发小在一家旅行社做会计，老板开了七八家公司，两个会计要做这么多家的账，不过工资的话至少5000多，主要看公司盈利状况了，当月利润高奖金会发的多点。别看工资挺高，咱得有一定的本事，今天和大家分享：北京晓春国际旅行社有限公司53笔真账处理，照着做就可以了~53笔真账处理1、收到散客预付款4月3日，游客方媛一家3人报名参加“石家庄3日游”旅游，团费320元/人，收到定金300元，余款在出团的天缴纳。【账务处理】借：库存现金 300贷：合同负债-团款-石家庄3日游 3002、支付前欠旅游车租赁费4月6日，以银行存款支付3月应付的旅游汽车租赁费2200元。【账务处理】借：应付账款-北京威尔汽车服务有限公司 2200贷：银行存款-工商银行北京梧桐路支行 22003、收到旅游团款4月7日，北京市一诺生物科技有限公司组织员工“石家庄3日游”，320元/人，25人，共收取现金8000元，开具增值税普通发票。【账务处理】借：库存现金 8000贷：合同负债-团款-石家庄3日游 7547.17应交税费-应交增值税-销项税额 452.834、预付旅游车租赁费4月7日，以公司支付宝预付“石家庄3日游”旅游团的旅游大巴租赁费1300元。【账务处理】借：预付账款-北京阳光汽车租赁有限公司 1300贷：其他货币资金-支付宝 13005、结算旅游收入4月10日，“石家庄3日游”旅游团行程结束返回北京，结算旅游收入。(关联业务3)【账务处理】借：合同负债-团款-石家庄3日游 7547.17贷：主营业务收入-组团外联收入-石家庄3日游 7547.176、确认旅游团用车成本4月12日，收到北京阳光汽车租赁有限公司开来的发票，“石家庄3日游”途中司机支付的高速公路通行费为300元，确认用车成本，7日已预付1300元。（关联业务4)【账务处理】借：主营业务成本-组团外联成本-石家庄3日游 1226.42应交税费-应交增值税-销项税额 73.58贷：预付账款-北京阳光汽车租赁有限公司 13007、缴纳税款4月13日，申报缴纳3月个税69.85元，3月计提未交增值税1200元，进项加计抵扣370.32元，故本月实际缴纳增值税为829.68元，城建税58.08元，教育附加24.89元，地方教育附加16.60元。【账务处理】借：应交税费-未交增值税 1200应交税费-应交城市维护建设税 58.08应交税费-应交教育费附加 24.89应交税费-应交地方教育附加 16.60应交税费-应交个人所得税 69.85贷：其他收益 370.32银行存款-工商银行北京梧桐路支行 999.108、计提社保费用4月14日，计提本月社保费用。【账务处理】借：管理费用-社会保险费 11149.35销售费用-社会保险费 4876.48主营业务成本-社会保险费 9759.18贷：应付职工薪酬-社会保险费 25785.019、退还云南旅游团款10、预收成都蓝海洋团款11、确认旅游团成本12、计提坏账准备13、计提4月份工资14、结转未交增值税15、计提税金及附加篇幅有限，今天先和大家分享到这~

8.旅行社财务制度

大家有没有旅行社财务制度啊 给我一份 今天就要 要求有费用报销标准 公司报账

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